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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 994.00 | 83 863.00 | 14 130.00 | 97 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 883.00 | 105 668.00 | 101 216.00 | 206 883.00 |
BT Marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BZ Autres créances | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 449.00 | 105 668.00 | 320 781.00 | 426 449.00 |
CU Autres participations | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DH Report à nouveau | -20 554.00 | | | -20 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 631.00 | | | -68 631.00 |
DL TOTAL (I) | -25 057.00 | | | -25 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
EA Autres dettes | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
FG Production vendue services | 243 379.00 | | 243 379.00 | 243 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 720.00 | | 259 720.00 | 259 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 14 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 475.00 | | | 357 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 631.00 | | | -68 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 842.00 | | 48 042.00 | 158 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 257.00 | | 542.00 | 119 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 389.00 | | 47 500.00 | 27 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 046.00 | 2 622.00 | | 103 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 046.00 | 2 622.00 | | 103 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 999.00 | 5 803.00 | 113 196.00 | 118 999.00 |
VI Groupe et associés | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 237.00 | 142 646.00 | 10 591.00 | 153 237.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 837.00 | 232 642.00 | 113 196.00 | 345 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
YT Sous‐traitance | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |