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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 30 158.00 | 24 042.00 | 6 115.00 | 30 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 683.00 | 348 006.00 | 22 676.00 | 370 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 789.00 | 466 357.00 | 113 432.00 | 579 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 667.00 | 838 841.00 | 153 825.00 | 992 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | 1 817.00 | 7 702.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BZ Autres créances | 1 668 280.00 | | 1 668 280.00 | 1 668 280.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 697.00 | 2 203.00 | 1 724 493.00 | 1 726 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 364.00 | 841 044.00 | 1 878 320.00 | 2 719 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 841.00 | 1 737 044.00 | | 1 789 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 911.00 | 52 796.00 | | -199 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 129.00 | 1 790 041.00 | | 1 590 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 336.00 | 295 862.00 | | 119 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 112.00 | 136 878.00 | | 141 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 285.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 402.00 | 449 538.00 | | 277 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 320.00 | 2 250 367.00 | | 1 878 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 548.00 | | 860 548.00 | 860 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 548.00 | | 860 548.00 | 860 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 34 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 161.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 161.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 174.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 174.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -1 012.00 | | -1 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 435.00 | 1 686 992.00 | | 885 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 346.00 | 1 634 195.00 | | 1 085 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 911.00 | 52 796.00 | | -199 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 954.00 | | 20 712.00 | 971 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 089.00 | | 19 342.00 | 969 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 1 370.00 | 2 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 607.00 | 116 233.00 | | 722 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 173.00 | 116 233.00 | | 722 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 64.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 1 817.00 | 64.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 021.00 | 1 817.00 | 64.00 | 11 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 758.00 | 1 580 758.00 | | 1 580 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 801.00 | 1 713 801.00 | | 1 713 801.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 402.00 | 277 402.00 | | 277 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |