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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 999.00 | | 2 182 999.00 | 2 182 999.00 |
BZ Autres créances | 504 493.00 | | 504 493.00 | 504 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 254.00 | | 650 254.00 | 650 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 253.00 | | 2 833 253.00 | 2 833 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 896.00 | | | 408 896.00 |
CU Autres participations | 2 182 919.00 | | 2 182 919.00 | 2 182 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 965 822.00 | 1 869 606.00 | | 1 965 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 322.00 | 196 215.00 | | 149 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 839.00 | 2 233 517.00 | | 2 282 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 167.00 | 708 781.00 | | 549 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 232.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 415.00 | 710 063.00 | | 550 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 253.00 | 2 943 579.00 | | 2 833 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 415.00 | 210 063.00 | | 150 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | -1 853.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 069.00 | 206 295.00 | | 153 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747.00 | 10 080.00 | | 3 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 322.00 | 196 215.00 | | 149 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 999.00 | | | 2 182 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 999.00 | | | 2 182 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 451 545.00 | | | 451 545.00 |
VI Groupe et associés | 549 167.00 | 149 167.00 | 400 000.00 | 549 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 493.00 | 95 597.00 | 408 896.00 | 504 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 415.00 | 150 415.00 | 400 000.00 | 550 415.00 |