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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 677.00 | 603 678.00 | 303 999.00 | 907 677.00 |
AP Constructions | 611 120.00 | 537 623.00 | 73 497.00 | 611 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 408.00 | 795 517.00 | 171 891.00 | 967 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
BF Prêts | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 817.00 | 1 939 824.00 | 1 969 994.00 | 3 909 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 372.00 | 33 875.00 | 5 037 497.00 | 5 071 372.00 |
BZ Autres créances | 2 386 012.00 | 269 093.00 | 2 116 919.00 | 2 386 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 092 894.00 | | 4 092 894.00 | 4 092 894.00 |
CF Disponibilités | 1 651 290.00 | | 1 651 290.00 | 1 651 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 318 848.00 | 302 968.00 | 13 015 881.00 | 13 318 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 666.00 | 2 242 792.00 | 14 985 874.00 | 17 228 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 123 160.00 | 3 005.00 | 1 120 155.00 | 1 123 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 15 185.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 063.00 | 2 402 676.00 | | 2 709 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 602.00 | 306 387.00 | | 1 121 602.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 520.00 | 3 060 918.00 | | 4 182 520.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 598.00 | 820 898.00 | | 1 140 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 728.00 | 48 798.00 | | 99 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 181.00 | 2 094 049.00 | | 2 137 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 349.00 | 1 608 442.00 | | 2 055 349.00 |
EA Autres dettes | 5 071 497.00 | 5 927 632.00 | | 5 071 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 001.00 | 218 690.00 | | 273 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 354.00 | 10 718 508.00 | | 10 777 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 874.00 | 13 779 426.00 | | 14 985 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 565 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 565 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 864 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 251 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 993.00 | -113 018.00 | | -124 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 200.00 | 11 023 502.00 | | 12 158 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 598.00 | 10 717 115.00 | | 11 036 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 602.00 | 306 387.00 | | 1 121 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 688.00 | 11 438.00 | 49 464.00 | 350 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 688.00 | 11 438.00 | 49 464.00 | 350 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 688.00 | 11 438.00 | 49 464.00 | 350 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 049.00 | 2 094 049.00 | | 2 094 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 353.00 | 461 353.00 | | 461 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 497.00 | 392 497.00 | | 392 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892 107.00 | 3 892 107.00 | | 3 892 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 690.00 | 218 690.00 | | 218 690.00 |
UP Prêts | 144 458.00 | 4 049.00 | 140 408.00 | 144 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 115.00 | 3 306 115.00 | | 3 306 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
VB T. V. A. | 323 861.00 | 323 861.00 | | 323 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 388.00 | 1 448 388.00 | | 1 448 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 197.00 | 320 886.00 | 498 311.00 | 819 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 525.00 | 2 035 525.00 | | 2 035 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 197.00 | 484 197.00 | | 484 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 839.00 | 5 794 626.00 | 216 213.00 | 6 010 839.00 |
VW T.V.A. | 663 213.00 | 663 213.00 | | 663 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718 508.00 | 10 220 197.00 | 498 311.00 | 10 718 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |