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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 649.00 | 223 827.00 | 10 822.00 | 234 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
AP Constructions | 299 625.00 | 299 625.00 | | 299 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 860.00 | 129 185.00 | 44 675.00 | 173 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 062.00 | 188 661.00 | 53 401.00 | 242 062.00 |
AX Avances et acomptes | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 296.00 | 841 298.00 | 1 269 998.00 | 2 111 296.00 |
BT Marchandises | 4 819 031.00 | 201 922.00 | 4 617 109.00 | 4 819 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 248.00 | 27 250.00 | 3 876 998.00 | 3 904 248.00 |
BZ Autres créances | 525 445.00 | | 525 445.00 | 525 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 950.00 | | 2 503 950.00 | 2 503 950.00 |
CF Disponibilités | 4 459 113.00 | | 4 459 113.00 | 4 459 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 346 817.00 | 229 172.00 | 16 117 645.00 | 16 346 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 458 113.00 | 1 070 470.00 | 17 387 643.00 | 18 458 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 213.00 | 1 615 212.00 | | 1 615 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 013 918.00 | 9 290 511.00 | | 7 013 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 807.00 | 1 699 115.00 | | 2 791 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582 459.00 | 12 766 361.00 | | 11 582 459.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 680.00 | 110 729.00 | | 143 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 680.00 | 110 729.00 | | 168 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 348.00 | 4 148 195.00 | | 3 387 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 408.00 | 1 171 648.00 | | 1 283 408.00 |
EA Autres dettes | 965 748.00 | 475 998.00 | | 965 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 504.00 | 5 795 842.00 | | 5 636 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 387 643.00 | 18 672 932.00 | | 17 387 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 504.00 | 5 795 842.00 | | 5 636 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 918 780.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 210 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 708 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 551 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 451 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 951.00 | |
GE Autres charges | | | 142 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 716 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | 1 998.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 1 998.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 39.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 775.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -777.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 063.00 | 675 318.00 | | 1 038 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 562 605.00 | 19 028 532.00 | | 22 562 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 770 798.00 | 17 329 416.00 | | 19 770 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 807.00 | 1 699 115.00 | | 2 791 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 010.00 | 3 089.00 | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 222.00 | | 84 073.00 | 2 027 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 912.00 | | -232.00 | 1 263 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 170.00 | | 80 174.00 | 670 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 139.00 | | 4 134.00 | 93 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 055.00 | 138 558.00 | 25 316.00 | 728 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 203.00 | 18 405.00 | 782.00 | 206 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 852.00 | 120 152.00 | 24 534.00 | 521 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 729.00 | 57 951.00 | | 110 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 607.00 | 45 524.00 | 36 210.00 | 192 607.00 |
6T Sur comptes clients | 47 093.00 | 3 159.00 | 23 003.00 | 47 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 701.00 | 48 683.00 | 59 213.00 | 239 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 430.00 | 106 634.00 | 59 213.00 | 350 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 632.00 | 56 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 348.00 | 3 387 348.00 | | 3 387 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 058.00 | 411 058.00 | | 411 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 743.00 | 362 743.00 | | 362 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 748.00 | 965 748.00 | | 965 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 490.00 | 3 877 490.00 | | 3 877 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VB T. V. A. | 450 358.00 | 450 358.00 | | 450 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 996.00 | 4 551 996.00 | | 4 551 996.00 |
VW T.V.A. | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 504.00 | 5 636 504.00 | | 5 636 504.00 |