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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 435.00 | 69 320.00 | 115 115.00 | 184 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 219.00 | 71 104.00 | 115 115.00 | 186 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 931.00 | 50 326.00 | 534 605.00 | 584 931.00 |
BZ Autres créances | 315 028.00 | | 315 028.00 | 315 028.00 |
CF Disponibilités | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 338.00 | 50 326.00 | 1 175 013.00 | 1 225 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 557.00 | 121 429.00 | 1 290 127.00 | 1 411 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 312.00 | | | 950 312.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 059.00 | | | 1 028 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 127.00 | | | 1 290 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 059.00 | | | 1 028 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 323.00 | | 2 705 323.00 | 2 705 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 323.00 | | 2 705 323.00 | 2 705 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 735.00 | | | 2 730 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 114.00 | | | 2 544 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 423.00 | | 99 795.00 | 86 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 640.00 | | 99 795.00 | 84 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 697.00 | 30 406.00 | | 40 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 914.00 | 30 406.00 | | 38 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 027.00 | 620 027.00 | | 620 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 183.00 | 199 183.00 | | 199 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 524 263.00 | 524 263.00 | | 524 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 876.00 | 906 876.00 | | 906 876.00 |
VW T.V.A. | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 059.00 | 1 028 059.00 | | 1 028 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
ST Autres comptes | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
YT Sous‐traitance | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 915.00 | | | 332 915.00 |