| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 8 910.00 | 4 522.00 | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 521 193.00 | 254 369.00 | 266 824.00 | 521 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 397.00 | 3 921 332.00 | 454 065.00 | 4 375 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 314.00 | 387 623.00 | 91 692.00 | 479 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 314 113.00 | 4 572 234.00 | 7 741 879.00 | 12 314 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 045.00 | | 205 045.00 | 205 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 851.00 | | 319 851.00 | 319 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BZ Autres créances | 7 285 321.00 | | 7 285 321.00 | 7 285 321.00 |
CF Disponibilités | 298 376.00 | | 298 376.00 | 298 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 673.00 | | 8 170 673.00 | 8 170 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 786.00 | 4 572 234.00 | 15 912 552.00 | 20 484 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 824 777.00 | | 6 824 777.00 | 6 824 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
DG Autres réserves | 807 464.00 | 807 464.00 | | 807 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 359.00 | 193 656.00 | | 232 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 788.00 | 1 196 085.00 | | 1 234 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072 912.00 | 13 789 957.00 | | 14 072 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 389.00 | 628 695.00 | | 399 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 915.00 | 207 780.00 | | 202 915.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 677 764.00 | 14 628 980.00 | | 14 677 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 912 552.00 | 15 827 259.00 | | 15 912 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 731 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 865 907.00 | |
FM Production stockée | | | -5 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 154.00 | 33 333.00 | | 53 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 154.00 | 58 191.00 | | 53 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 128.00 | 14 660.00 | | 8 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 026.00 | 43 531.00 | | 45 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 7 031.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 227.00 | 5 518 109.00 | | 7 106 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 868.00 | 5 324 453.00 | | 6 873 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 359.00 | 193 656.00 | | 232 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 132 456.00 | | 386 230.00 | 12 132 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 574.00 | 12 314 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 574.00 | 5 375 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 868.00 | | 5 565.00 | 107 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 812.00 | | 380 666.00 | 5 199 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824 777.00 | | | 6 824 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 881.00 | 260 599.00 | 29 374.00 | 4 340 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 1 036.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 135.00 | 259 563.00 | 29 374.00 | 4 333 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 389.00 | 399 389.00 | | 399 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 7 271 366.00 | 7 271 366.00 | | 7 271 366.00 |
VI Groupe et associés | 14 072 912.00 | 14 072 912.00 | | 14 072 912.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 401.00 | 7 347 401.00 | | 7 347 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 677 764.00 | 14 677 764.00 | | 14 677 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |