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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 663 826.00 | 504 076.00 | 159 749.00 | 663 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 020.00 | 17 363.00 | 2 656.00 | 20 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 064.00 | 521 440.00 | 162 624.00 | 684 064.00 |
BN En cours de production de biens | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 789.00 | 130 000.00 | 385 789.00 | 515 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 1 020 540.00 | | 1 020 540.00 | 1 020 540.00 |
CF Disponibilités | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 696.00 | 130 000.00 | 1 654 696.00 | 1 784 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 760.00 | 651 440.00 | 1 817 320.00 | 2 468 760.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 1 091 955.00 | | | 1 091 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
DK Provisions réglementées | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 038.00 | | | 1 383 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 320.00 | | | 1 817 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 535.00 | 5 460.00 | 124 995.00 | 119 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 535.00 | 5 460.00 | 124 995.00 | 119 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 017.00 | | | 463 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 958.00 | | | 400 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 064.00 | | | 600 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 472.00 | | | 409 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 337.00 | | 1.00 | 847 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 274.00 | 684 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 274.00 | 683 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 121.00 | | | 847 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 440.00 | 31 756.00 | 102 756.00 | 592 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 440.00 | 31 756.00 | 102 756.00 | 592 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 363.00 | | 42 550.00 | 141 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 363.00 | 130 000.00 | 42 550.00 | 141 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 824.00 | 1 001 824.00 | | 1 001 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 794.00 | 26 508.00 | 193 286.00 | 219 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 632.00 | 1 024 592.00 | 40.00 | 1 024 632.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 188.00 | 220 902.00 | 193 286.00 | 414 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
ST Autres comptes | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 225.00 | | | 99 225.00 |