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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 364.00 | 1 271.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 200 878.00 | | 200 878.00 | 200 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 102.00 | 49 213.00 | 5 889.00 | 55 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 905.00 | 96 947.00 | 68 958.00 | 165 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 826.00 | 146 524.00 | 277 303.00 | 423 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 127.00 | 146 524.00 | 435 603.00 | 582 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 833.00 | 139 874.00 | | 11 833.00 |
DH Report à nouveau | | -80 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467.00 | -47 336.00 | | -467.00 |
DL TOTAL (I) | 44 915.00 | 45 383.00 | | 44 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 382.00 | 153 610.00 | | 138 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 750.00 | 151 896.00 | | 154 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 17 970.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 191.00 | 80 657.00 | | 83 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 688.00 | 404 133.00 | | 390 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 603.00 | 449 516.00 | | 435 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 092.00 | 267 493.00 | | 268 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 129.00 | | 2 697.00 | 421 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 309.00 | | 2 697.00 | 218 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 573.00 | 16 951.00 | | 129 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 164.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 372.00 | 16 788.00 | | 129 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 362.00 | 15 766.00 | 122 596.00 | 138 362.00 |
VI Groupe et associés | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 761.00 | 36 453.00 | 308.00 | 36 761.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 688.00 | 268 092.00 | 122 596.00 | 390 688.00 |