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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 897.00 | 50 376.00 | 7 521.00 | 57 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 430.00 | 51 929.00 | 83 501.00 | 135 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 960.00 | | 263 960.00 | 263 960.00 |
BZ Autres créances | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CF Disponibilités | 2 369 578.00 | | 2 369 578.00 | 2 369 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 078.00 | | 2 791 078.00 | 2 791 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 508.00 | 51 929.00 | 2 874 579.00 | 2 926 508.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 851.00 | 665 686.00 | | 887 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 026.00 | 272 165.00 | | 319 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 877.00 | 1 047 851.00 | | 1 316 877.00 |
DP Provisions pour risques | 152 630.00 | 178 084.00 | | 152 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 630.00 | 178 084.00 | | 152 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 231.00 | 403 584.00 | | 530 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 336.00 | 405 641.00 | | 297 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 446.00 | 168 209.00 | | 114 446.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 046.00 | 268 708.00 | | 461 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 072.00 | 1 246 141.00 | | 1 405 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 579.00 | 2 472 077.00 | | 2 874 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 072.00 | 1 246 141.00 | | 1 405 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 208.00 | | 19 222.00 | 116 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 132.00 | | 4 222.00 | 54 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 938.00 | 1 991.00 | | 49 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 842.00 | 1 991.00 | | 48 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 084.00 | 107 956.00 | 133 410.00 | 178 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 084.00 | 107 956.00 | 133 410.00 | 178 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 956.00 | 133 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 046.00 | 461 046.00 | | 461 046.00 |
UX Autres créances clients | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VI Groupe et associés | 530 231.00 | 530 231.00 | | 530 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 118.00 | 351 118.00 | | 351 118.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 072.00 | 1 405 072.00 | | 1 405 072.00 |