| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 32 397.00 | 4 189.00 | 36 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 626.00 | 33 377.00 | 4 249.00 | 37 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CF Disponibilités | 263 431.00 | | 263 431.00 | 263 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 833.00 | 33 377.00 | 332 456.00 | 365 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 572.00 | 24 855.00 | | 32 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 7 716.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 44 998.00 | 40 957.00 | | 44 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 848.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 15 011.00 | | 12 931.00 |
EA Autres dettes | 269 815.00 | 309 897.00 | | 269 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 457.00 | 329 926.00 | | 287 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 456.00 | 370 884.00 | | 332 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 457.00 | 329 926.00 | | 287 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 493.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 957.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 957.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 3 226.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 3 226.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -2 268.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 138.00 | 161 615.00 | | 198 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 097.00 | 153 898.00 | | 194 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | 7 716.00 | | 4 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 161.00 | 2 216.00 | | 31 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 181.00 | 2 216.00 | | 30 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 816.00 | 269 816.00 | | 269 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 458.00 | 287 458.00 | | 287 458.00 |