| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 629.00 | 63 247.00 | 29 382.00 | 92 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 181.00 | 63 247.00 | 33 935.00 | 97 181.00 |
BT Marchandises | 1 786 683.00 | | 1 786 683.00 | 1 786 683.00 |
BZ Autres créances | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
CF Disponibilités | 781 678.00 | | 781 678.00 | 781 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 906.00 | | 2 669 906.00 | 2 669 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 087.00 | 63 247.00 | 2 703 841.00 | 2 767 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 946.00 | | | 1 741 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 454.00 | | | -104 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 369.00 | | | 1 727 369.00 |
DP Provisions pour risques | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 300.00 | | | 825 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 016.00 | | | 853 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 841.00 | | | 2 703 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 016.00 | | | 853 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 300.00 | | | 825 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 309.00 | | 66 308.00 | 66 309.00 |
FG Production vendue services | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 144.00 | | | -11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 454.00 | | | -104 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 97 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 92 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 901.00 | 9 345.00 | 7 000.00 | 60 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | 9 345.00 | 7 000.00 | 60 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 300.00 | 825 300.00 | | 825 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 097.00 | 101 545.00 | 4 553.00 | 106 097.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 016.00 | 853 016.00 | | 853 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 979.00 | | | 59 979.00 |