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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 560.00 | 540.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 208.00 | 3 560.00 | 47 647.00 | 51 208.00 |
BT Marchandises | 737 567.00 | | 737 567.00 | 737 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 804.00 | 18 636.00 | 264 168.00 | 282 804.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CF Disponibilités | 284 718.00 | | 284 718.00 | 284 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 292.00 | 18 636.00 | 1 314 656.00 | 1 333 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 500.00 | 22 196.00 | 1 362 303.00 | 1 384 500.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272.00 | 800.00 | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 334.00 | 49 449.00 | | 242 334.00 |
DL TOTAL (I) | 615 539.00 | 420 182.00 | | 615 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 625.00 | 406 527.00 | | 504 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 847.00 | 17 237.00 | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 86 913.00 | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 608.00 | 29 503.00 | | 96 608.00 |
EA Autres dettes | 96 636.00 | 60 384.00 | | 96 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 764.00 | 600 563.00 | | 746 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 303.00 | 1 020 745.00 | | 1 362 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 182.00 | | 3 245 182.00 | 3 245 182.00 |
FG Production vendue services | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 544.00 | | 3 364 544.00 | 3 364 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 2 778.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 716.00 | 4 527.00 | | 78 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 118.00 | 2 183 931.00 | | 3 383 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 783.00 | 2 134 482.00 | | 3 140 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 334.00 | 49 449.00 | | 242 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 856.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 856.00 | | 2 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 625.00 | 123 281.00 | 381 344.00 | 504 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 007.00 | 311 007.00 | | 311 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 814.00 | 311 007.00 | 6 807.00 | 317 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 764.00 | 365 420.00 | 381 344.00 | 746 764.00 |