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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 817.00 | | 584 817.00 | 584 817.00 |
AN Terrains | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
AP Constructions | 615 700.00 | 269 300.00 | 346 400.00 | 615 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 874.00 | 273 138.00 | 39 736.00 | 312 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 507.00 | 210 507.00 | | 210 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 190.00 | 752 944.00 | 1 964 246.00 | 2 717 190.00 |
BN En cours de production de biens | 510 854.00 | 178 799.00 | 332 055.00 | 510 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 876.00 | 23 188.00 | 17 689.00 | 40 876.00 |
BZ Autres créances | 132 368.00 | 817 209.00 | -684 841.00 | 132 368.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 223.00 | 1 019 195.00 | -325 972.00 | 693 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 413.00 | 1 772 139.00 | 1 638 273.00 | 3 410 413.00 |
CU Autres participations | 446 469.00 | | 446 469.00 | 446 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 385.00 | 9 459.00 | | 13 385.00 |
DG Autres réserves | 146 285.00 | 122 199.00 | | 146 285.00 |
DH Report à nouveau | | -50 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 78 528.00 | | 25 183.00 |
DK Provisions réglementées | 12 177.00 | 16 743.00 | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 342 031.00 | 321 414.00 | | 342 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 85 352.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 660.00 | 503 070.00 | | 383 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 212.00 | 692 134.00 | | 697 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 352.00 | 33 815.00 | | 19 352.00 |
EA Autres dettes | 195 856.00 | 395 877.00 | | 195 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 243.00 | 1 710 247.00 | | 1 296 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 273.00 | 2 035 661.00 | | 1 638 273.00 |