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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 753.00 | 153 955.00 | 36 798.00 | 190 753.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 784.00 | 21 305.00 | 19 479.00 | 40 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 424.00 | 47 508.00 | 71 916.00 | 119 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 173.00 | 265 269.00 | 192 903.00 | 458 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 902.00 | 53 038.00 | 542 863.00 | 595 902.00 |
BZ Autres créances | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
CF Disponibilités | 439 437.00 | | 439 437.00 | 439 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 162.00 | 53 038.00 | 1 128 124.00 | 1 181 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 336.00 | 318 308.00 | 1 321 028.00 | 1 639 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
DH Report à nouveau | -36 714.00 | -15 876.00 | | -36 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 946.00 | -20 838.00 | | 112 946.00 |
DL TOTAL (I) | 146 441.00 | 33 495.00 | | 146 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 106 496.00 | | 123 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 408.00 | 483 181.00 | | 392 408.00 |
EA Autres dettes | 658 287.00 | 740 261.00 | | 658 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 586.00 | 1 329 939.00 | | 1 174 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 028.00 | 1 363 434.00 | | 1 321 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 986.00 | 687 898.00 | | 1 167 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 679.00 | | 1 803 679.00 | 1 803 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 679.00 | | 1 803 679.00 | 1 803 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 805.00 | 13 011.00 | | 34 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391.00 | 4 734.00 | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 196.00 | 17 746.00 | | 40 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 472.00 | -17 746.00 | | -23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 981.00 | 1 838 602.00 | | 1 844 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 035.00 | 1 859 440.00 | | 1 732 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 946.00 | -20 838.00 | | 112 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 628.00 | | 43 431.00 | 460 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 22 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 885.00 | 458 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 755.00 | 160 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 754.00 | | | 275 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 534.00 | | 43 431.00 | 161 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 647.00 | 40 116.00 | 40 494.00 | 265 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 478.00 | 5 478.00 | | 148 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | 26 138.00 | 40 494.00 | 83 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 287.00 | 14 040.00 | 644 247.00 | 658 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 531 664.00 | 531 664.00 | | 531 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 112.00 | 693 112.00 | | 693 112.00 |
VW T.V.A. | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 987.00 | 1 167 987.00 | | 1 167 987.00 |