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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 14 545.00 | 6 391.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 918.00 | 98 231.00 | 17 687.00 | 115 918.00 |
AX Avances et acomptes | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 881.00 | 112 776.00 | 182 105.00 | 294 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 060.00 | 705.00 | 194 355.00 | 195 060.00 |
BZ Autres créances | 217 100.00 | | 217 100.00 | 217 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 830.00 | 705.00 | 421 125.00 | 421 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 711.00 | 113 481.00 | 603 231.00 | 716 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | | 3 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 149.00 | | | -53 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 507.00 | -56 458.00 | | -149 507.00 |
DL TOTAL (I) | -97 480.00 | 52 027.00 | | -97 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 230.00 | 154 315.00 | | 125 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 162 877.00 | | 83 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 096.00 | 423 484.00 | | 489 096.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 6 090.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 711.00 | 746 766.00 | | 700 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 231.00 | 798 793.00 | | 603 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 697.00 | 636 766.00 | | 615 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 230.00 | 44 315.00 | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 590.00 | 11 613.00 | 20 427.00 | 121 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | 11 613.00 | 20 427.00 | 121 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 096.00 | 489 096.00 | | 489 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 230.00 | 40 217.00 | 85 013.00 | 125 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 360.00 | 420 360.00 | | 420 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 245.00 | 504 245.00 | | 504 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 711.00 | 615 697.00 | 85 013.00 | 700 711.00 |