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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 289.00 | | 446 289.00 | 446 289.00 |
AP Constructions | 272 130.00 | 262 100.00 | 10 030.00 | 272 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 356.00 | 61 796.00 | 1 559.00 | 63 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 603.00 | 323 897.00 | 549 706.00 | 873 603.00 |
BT Marchandises | 185 344.00 | | 185 344.00 | 185 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 420.00 | | 435 420.00 | 435 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 023.00 | 323 897.00 | 985 126.00 | 1 309 023.00 |
CU Autres participations | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 345 637.00 | | | 345 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 775 343.00 | | | 775 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 782.00 | | | 209 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 126.00 | | | 985 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 353.00 | | 61 250.00 | 812 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 290.00 | | 60 000.00 | 386 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 576.00 | | 1 250.00 | 90 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 995.00 | 9 902.00 | | 313 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 995.00 | 9 902.00 | | 313 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 886.00 | 35 874.00 | 43 257.00 | 93 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 338.00 | 84 852.00 | 35 486.00 | 120 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 783.00 | 151 771.00 | 43 257.00 | 209 783.00 |