| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
AP Constructions | 5 078 419.00 | 113 948.00 | 4 964 471.00 | 5 078 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 135 118.00 | 104 315 009.00 | 119 820 109.00 | 224 135 118.00 |
BZ Autres créances | 5 834 919.00 | | 5 834 919.00 | 5 834 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 919.00 | | 5 834 919.00 | 5 834 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 970 036.00 | 104 315 009.00 | 125 655 027.00 | 229 970 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
CU Autres participations | 218 862 166.00 | 104 201 061.00 | 114 661 105.00 | 218 862 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 405 266.00 | 66 405 266.00 | | 66 405 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 958 459.00 | 4 249 917.00 | | 4 958 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
DG Autres réserves | 13 553 563.00 | 91 270.00 | | 13 553 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 222.00 | 14 170 835.00 | | 1 708 222.00 |
DL TOTAL (I) | 86 668 488.00 | 84 960 265.00 | | 86 668 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 655 902.00 | 33 562 683.00 | | 38 655 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 133.00 | | | 256 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 986 539.00 | 33 566 683.00 | | 38 986 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 655 027.00 | 118 526 949.00 | | 125 655 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 986 539.00 | 15 566 683.00 | | 20 986 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 366.00 | | 283 366.00 | 283 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 366.00 | | 283 366.00 | 283 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 060 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 329.00 | 2 890.00 | | -113 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 926.00 | 14 344 157.00 | | 2 439 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 704.00 | 173 323.00 | | 731 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 222.00 | 14 170 835.00 | | 1 708 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 346 688.00 | | 5 271 890.00 | 219 346 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 863 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 461.00 | 224 135 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 461.00 | 5 271 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 461.00 | | 5 271 890.00 | 483 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 863 228.00 | | | 218 863 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 948.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 948.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 261 702.00 | | 2 060 641.00 | 106 261 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 261 702.00 | | 2 060 641.00 | 106 261 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 060 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 095 256.00 | 95 256.00 | 18 000 000.00 | 18 095 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
UP Prêts | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 720 612.00 | 5 720 612.00 | | 5 720 612.00 |
VI Groupe et associés | 20 560 647.00 | 20 560 647.00 | | 20 560 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 981.00 | 5 835 980.00 | | 5 835 981.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 986 539.00 | 20 986 539.00 | 18 000 000.00 | 38 986 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 8 200.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 584.00 | 479.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 084.00 | 8 679.00 | | 11 084.00 |