| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | 19 073.00 | 5 571.00 | 24 645.00 |
AN Terrains | 762 613.00 | 100 971.00 | 661 642.00 | 762 613.00 |
AP Constructions | 2 776 051.00 | 791 838.00 | 1 984 213.00 | 2 776 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 838.00 | 98 872.00 | 67 966.00 | 166 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 192.00 | 377 044.00 | 554 148.00 | 931 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218 010.00 | | 218 010.00 | 218 010.00 |
BF Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 941.00 | 1 387 799.00 | 3 500 142.00 | 4 887 941.00 |
BT Marchandises | 2 802 926.00 | 13 943.00 | 2 788 983.00 | 2 802 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 982 931.00 | 32 454.00 | 4 950 478.00 | 4 982 931.00 |
BZ Autres créances | 336 514.00 | | 336 514.00 | 336 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CF Disponibilités | 1 236 695.00 | | 1 236 695.00 | 1 236 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 472.00 | | 277 472.00 | 277 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 840.00 | 46 396.00 | 9 610 444.00 | 9 656 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 781.00 | 1 434 195.00 | 13 110 586.00 | 14 544 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 355.00 | 1 638 105.00 | | 1 850 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 892.00 | 35 327.00 | | 46 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399.00 | 7 828.00 | | 1 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 855 741.00 | 1 645 941.00 | | 1 855 741.00 |
DH Report à nouveau | -59 590.00 | -58 620.00 | | -59 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 402.00 | 209 822.00 | | 529 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 199.00 | 3 478 403.00 | | 4 224 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 200.00 | 5 093 836.00 | | 4 779 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082.00 | 4 418.00 | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 972.00 | 2 484 515.00 | | 3 446 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 866.00 | 547 977.00 | | 513 866.00 |
EA Autres dettes | 28 161.00 | 23 714.00 | | 28 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 106.00 | 63 450.00 | | 109 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 387.00 | 8 217 910.00 | | 8 886 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 110 586.00 | 11 696 313.00 | | 13 110 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 174.00 | 6 449 660.00 | | 5 846 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 610.00 | 7 111.00 | | 1 304 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 391 546.00 | | 21 391 546.00 | 21 391 546.00 |
FG Production vendue services | 635 724.00 | | 635 724.00 | 635 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 027 270.00 | | 22 027 270.00 | 22 027 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 349 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 481 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 107.00 | |
GE Autres charges | | | 216 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 777 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 099.00 | 98 434.00 | | 101 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 440.00 | 4 361.00 | | 5 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 22 961.00 | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 027.00 | 7 000.00 | | 33 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 729.00 | 29 961.00 | | 83 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 90.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 762.00 | 13 429.00 | | 51 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 829.00 | 13 519.00 | | 51 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 900.00 | 16 442.00 | | 31 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 498 828.00 | 18 295 194.00 | | 22 498 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 969 426.00 | 18 085 373.00 | | 21 969 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 402.00 | 209 822.00 | | 529 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 116.00 | 88 851.00 | | 91 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 590.00 | | 421 544.00 | 4 577 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 997.00 | | 3 648.00 | 20 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 331.00 | | 355 433.00 | 4 368 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 262.00 | | 62 463.00 | 188 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 779.00 | 244 575.00 | 36 555.00 | 1 179 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 964.00 | 2 109.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 815.00 | 242 466.00 | 36 555.00 | 1 162 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 305.00 | 8 638.00 | | 5 305.00 |
6T Sur comptes clients | 219 273.00 | 23 469.00 | 210 289.00 | 219 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 578.00 | 32 107.00 | 210 289.00 | 224 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 578.00 | 32 107.00 | 210 289.00 | 224 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 107.00 | 210 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 972.00 | 3 446 972.00 | | 3 446 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 484.00 | 233 484.00 | | 233 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 898 233.00 | 4 898 233.00 | | 4 898 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VC Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 942.00 | 1 308 424.00 | 45 518.00 | 1 353 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 258.00 | 430 562.00 | 2 667 285.00 | 3 425 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 472.00 | 277 472.00 | | 277 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 811.00 | 5 525 635.00 | 92 176.00 | 5 617 811.00 |
VW T.V.A. | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 388.00 | 5 846 174.00 | 2 712 803.00 | 8 886 388.00 |