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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 998.00 | 28 219.00 | 2 778.00 | 30 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 246.00 | 749 739.00 | 1 506.00 | 751 246.00 |
BF Prêts | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 696.00 | 778 396.00 | 49 299.00 | 827 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
CF Disponibilités | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 984.00 | | 266 984.00 | 266 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 680.00 | 778 396.00 | 316 283.00 | 1 094 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
CU Autres participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 817.00 | | | 120 817.00 |
DH Report à nouveau | -339 803.00 | | | -339 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 000.00 | | | -123 000.00 |
DL TOTAL (I) | -319 986.00 | | | -319 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 256.00 | | | 399 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 283.00 | | | 316 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 461.00 | | 2 301.00 | 826 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 827 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 782 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 816.00 | | 1 495.00 | 780 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 207.00 | | 806.00 | 45 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 736.00 | 3 727.00 | 66.00 | 774 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 298.00 | 3 727.00 | 66.00 | 774 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
UP Prêts | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 399 256.00 | 399 256.00 | | 399 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 253.00 | 199 252.00 | | 199 253.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 269.00 | 636 269.00 | | 636 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
ST Autres comptes | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 938.00 | | | 302 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |