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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 224.00 | 23 736.00 | 487.00 | 24 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 431.00 | 219 498.00 | 52 933.00 | 272 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 980.00 | 82 307.00 | 105 672.00 | 187 980.00 |
AX Avances et acomptes | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 848.00 | 325 542.00 | 182 307.00 | 507 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
BN En cours de production de biens | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 044.00 | 5 218.00 | 310 826.00 | 316 044.00 |
BZ Autres créances | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
CF Disponibilités | 309 373.00 | | 309 373.00 | 309 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 990.00 | 5 218.00 | 982 772.00 | 987 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 839.00 | 330 760.00 | 1 165 079.00 | 1 495 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 547 298.00 | 519 800.00 | | 547 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 441.00 | 122 497.00 | | 171 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | 1 136.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 735 390.00 | 659 934.00 | | 735 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 779.00 | 22 708.00 | | 138 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 595.00 | 106 674.00 | | 106 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 940.00 | 96 597.00 | | 182 940.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 7 021.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 689.00 | 238 713.00 | | 429 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 079.00 | 898 647.00 | | 1 165 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 987.00 | 238 713.00 | | 393 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 339.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 166.00 | | 266 612.00 | 419 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 930.00 | 507 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 24 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 930.00 | 470 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 593.00 | | 266 612.00 | 379 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 407.00 | 31 709.00 | 9 574.00 | 303 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 976.00 | 1 759.00 | 2 000.00 | 23 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 430.00 | 29 949.00 | 7 574.00 | 279 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 062.00 | 764.00 | 608.00 | 5 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 062.00 | 764.00 | 608.00 | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | 764.00 | 608.00 | 5 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 309 782.00 | 309 782.00 | | 309 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VC Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 332.00 | 102 629.00 | 35 702.00 | 138 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VP Divers | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 654.00 | 485 304.00 | 13 350.00 | 498 654.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 689.00 | 393 986.00 | 35 702.00 | 429 689.00 |