| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 346.00 | 39 147.00 | 2 199.00 | 41 346.00 |
AN Terrains | 73 326.00 | 67 293.00 | 6 033.00 | 73 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 442.00 | 168 779.00 | 58 663.00 | 227 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 956.00 | 1 787 058.00 | 825 898.00 | 2 612 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 840.00 | 2 062 278.00 | 945 562.00 | 3 007 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 871.00 | 22 747.00 | 502 125.00 | 524 871.00 |
BZ Autres créances | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CF Disponibilités | 930 748.00 | | 930 748.00 | 930 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 012.00 | 22 747.00 | 1 631 265.00 | 1 654 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 852.00 | 2 085 025.00 | 2 576 827.00 | 4 661 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 366 977.00 | 340 300.00 | | 366 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 130.00 | 56 677.00 | | 55 130.00 |
DK Provisions réglementées | 121 373.00 | 134 294.00 | | 121 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 479.00 | 1 081 271.00 | | 1 093 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 862.00 | 805 480.00 | | 700 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | 49 163.00 | | 30 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 213.00 | 33 151.00 | | 33 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 036.00 | 233 794.00 | | 245 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 075.00 | 428 272.00 | | 474 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 348.00 | 1 574 672.00 | | 1 483 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 827.00 | 2 655 943.00 | | 2 576 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 315.00 | 1 010 934.00 | | 984 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 455.00 | | 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 024.00 | | 216 964.00 | 2 930 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 148.00 | 3 007 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 148.00 | 2 913 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 734.00 | | 2 857.00 | 53 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 390.00 | | 206 482.00 | 2 846 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | 7 625.00 | 29 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 297.00 | 301 054.00 | 135 073.00 | 1 896 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 326.00 | 1 821.00 | | 37 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 971.00 | 299 233.00 | 135 073.00 | 1 858 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 294.00 | 16 349.00 | 29 270.00 | 134 294.00 |
6T Sur comptes clients | 17 821.00 | 5 356.00 | 431.00 | 17 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 821.00 | 5 356.00 | 431.00 | 17 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 115.00 | 21 705.00 | 29 701.00 | 152 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
UX Autres créances clients | 524 871.00 | 497 625.00 | 27 246.00 | 524 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 530.00 | 656 895.00 | 63 635.00 | 720 530.00 |