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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 528.00 | 37 782.00 | 28 746.00 | 66 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 086.00 | 121 227.00 | 43 859.00 | 165 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 415.00 | 159 010.00 | 81 405.00 | 240 415.00 |
BT Marchandises | 882 050.00 | | 882 050.00 | 882 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 307.00 | 101 800.00 | 498 507.00 | 600 307.00 |
BZ Autres créances | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 682 477.00 | | 682 477.00 | 682 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 102.00 | 101 800.00 | 2 510 302.00 | 2 612 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 516.00 | 260 809.00 | 2 591 707.00 | 2 852 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 299.00 | 1 213 833.00 | | 1 463 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 257.00 | 343 966.00 | | 599 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 092.00 | 1 756 335.00 | | 2 261 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | 45 773.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 935.00 | 39 617.00 | | 45 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 113 605.00 | | 98 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 329.00 | 182 679.00 | | 163 329.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | 14 200.00 | | 14 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 615.00 | 450 072.00 | | 330 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 707.00 | 2 206 408.00 | | 2 591 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 923.00 | 124 818.00 | 3 925 741.00 | 3 800 923.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | 195.00 | 2 026.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 754.00 | 125 013.00 | 3 927 767.00 | 3 802 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | -40.00 | | 6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 490.00 | 134 137.00 | | 216 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 990.00 | 3 023 578.00 | | 3 941 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 733.00 | 2 679 612.00 | | 3 342 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 257.00 | 343 966.00 | | 599 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 591.00 | | 31 086.00 | 212 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 600.00 | 4 863.00 | 240 415.00 | -1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 600.00 | | 75 329.00 | -1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | 165 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 938.00 | | 18 790.00 | 54 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 652.00 | | 12 296.00 | 157 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 840.00 | 25 033.00 | 4 863.00 | 138 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | 9 381.00 | | 28 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 438.00 | 15 652.00 | 4 863.00 | 110 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 167.00 | 3 492.00 | 7 859.00 | 106 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 167.00 | 3 492.00 | 7 859.00 | 106 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 167.00 | 3 492.00 | 7 859.00 | 106 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 7 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 473 319.00 | | | 473 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VI Groupe et associés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 508.00 | 720 520.00 | 126 988.00 | 847 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 615.00 | 330 615.00 | | 330 615.00 |