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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 712.00 | 138 376.00 | 22 336.00 | 160 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 960.00 | 164 296.00 | 13 664.00 | 177 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 469.00 | 302 672.00 | 375 797.00 | 678 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 082.00 | | 569 082.00 | 569 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 512.00 | | 932 512.00 | 932 512.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 499.00 | | 1 526 499.00 | 1 526 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 968.00 | 302 672.00 | 1 902 296.00 | 2 204 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 497.00 | | | -218 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 500.00 | | | 640 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 380.00 | | | 526 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 488.00 | | | 379 488.00 |
EA Autres dettes | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 315.00 | | | 1 780 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 296.00 | | | 1 902 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 315.00 | | | 1 204 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 980.00 | | 3 436 980.00 | 3 436 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 980.00 | | 3 436 980.00 | 3 436 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 024.00 | | | 3 456 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 546.00 | | | 3 445 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 135.00 | | 68 334.00 | 610 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 054.00 | | | 193 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 656.00 | | 7 017.00 | 331 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 425.00 | | 61 317.00 | 85 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 942.00 | 11 730.00 | | 290 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 942.00 | 11 730.00 | | 290 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 380.00 | 526 380.00 | | 526 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 058.00 | 216 058.00 | | 216 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
UX Autres créances clients | 932 512.00 | 932 512.00 | | 932 512.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 109.00 | 1 102 109.00 | | 1 102 109.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 315.00 | 1 204 315.00 | | 1 204 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
ST Autres comptes | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 338.00 | | | 320 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |