| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 657.00 | 1 343.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 134 813.00 | 116 406.00 | 18 407.00 | 134 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 803.00 | 145 982.00 | 15 820.00 | 161 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 640.00 | 56 924.00 | 9 716.00 | 66 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 932.00 | 320 969.00 | 46 963.00 | 367 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BT Marchandises | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 416.00 | | 550 416.00 | 550 416.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 972.00 | | 206 972.00 | 206 972.00 |
CF Disponibilités | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 314.00 | | 1 072 314.00 | 1 072 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 246.00 | 320 969.00 | 1 119 277.00 | 1 440 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 827 283.00 | 787 977.00 | | 827 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 150.00 | 39 307.00 | | 57 150.00 |
DL TOTAL (I) | 892 818.00 | 835 668.00 | | 892 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 23 960.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 607.00 | 312 069.00 | | 182 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 33 776.00 | | 24 657.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | 2 077.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 459.00 | 371 882.00 | | 226 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 277.00 | 1 207 550.00 | | 1 119 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 564.00 | 360 355.00 | | 224 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 778.00 | | 1 261 778.00 | 1 261 778.00 |
FD Production vendue biens | -23 324.00 | | -23 324.00 | -23 324.00 |
FG Production vendue services | 31 106.00 | -1 297.00 | 29 809.00 | 31 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 561.00 | -1 297.00 | 1 268 264.00 | 1 269 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | 571.00 | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 100.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 123.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 123.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -23.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 5 921.00 | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 198.00 | 1 423 319.00 | | 1 270 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 048.00 | 1 384 012.00 | | 1 213 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 150.00 | 39 307.00 | | 57 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 101.00 | | 4 831.00 | 363 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 425.00 | | 4 831.00 | 358 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 190.00 | 18 780.00 | | 302 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 600.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 133.00 | 18 180.00 | | 301 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 550 416.00 | 550 416.00 | | 550 416.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 536.00 | 9 641.00 | 1 895.00 | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 506.00 | 564 506.00 | | 564 506.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 459.00 | 224 564.00 | 1 895.00 | 226 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 8 735.00 | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 024.00 | 167 526.00 | | 134 024.00 |
ST Autres comptes | 127 097.00 | 126 157.00 | | 127 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 038.00 | 36 207.00 | | 35 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
YT Sous‐traitance | 9 442.00 | 8 371.00 | | 9 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 964.00 | 4 641.00 | | 7 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 438.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | 10 173.00 | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 503.00 | 242 905.00 | | 236 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 234.00 | 276 601.00 | | 209 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 565.00 | 342 901.00 | | 313 565.00 |