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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 574.00 | 55 840.00 | 44 734.00 | 100 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 817.00 | 635.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 105.00 | 194 965.00 | 208 140.00 | 403 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 163.00 | 252 622.00 | 253 541.00 | 506 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
BZ Autres créances | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
CF Disponibilités | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 613.00 | 252 622.00 | 652 991.00 | 905 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 225.00 | | | 344 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
DL TOTAL (I) | 493 556.00 | | | 493 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 991.00 | | | 652 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 140.00 | | 718 140.00 | 718 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 140.00 | | 718 140.00 | 718 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 411.00 | | | 724 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 880.00 | | | 583 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 500.00 | | 108 695.00 | 397 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 436.00 | | 108 695.00 | 397 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 809.00 | 78 813.00 | | 173 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 809.00 | 78 813.00 | | 173 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 778.00 | 234 778.00 | | 234 778.00 |
VW T.V.A. | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 436.00 | 159 436.00 | | 159 436.00 |