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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 10 370.00 | 15 310.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 261.00 | 237 964.00 | 115 297.00 | 353 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 443.00 | 248 334.00 | 196 109.00 | 444 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 352.00 | 13 457.00 | 384 895.00 | 398 352.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CF Disponibilités | 853 874.00 | | 853 874.00 | 853 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 525.00 | 13 457.00 | 1 384 068.00 | 1 397 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 968.00 | 261 791.00 | 1 580 177.00 | 1 841 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 848 942.00 | 743 691.00 | | 848 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 196.00 | 105 251.00 | | 121 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | 4 843.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 135.00 | 937 632.00 | | 1 058 135.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 472.00 | 128 337.00 | | 89 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 13 084.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 846.00 | 367 819.00 | | 367 846.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 64.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 042.00 | 509 305.00 | | 487 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 177.00 | 1 446 937.00 | | 1 580 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 042.00 | 509 305.00 | | 487 042.00 |