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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 6 332.00 | 1 538.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 784.00 | 27 931.00 | 21 853.00 | 49 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 987.00 | 35 026.00 | 174 960.00 | 209 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | 99.00 | 6 134.00 | 6 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | -99.00 | 99.00 | |
BT Marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 98 112.00 | 4 989.00 | 93 123.00 | 98 112.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 377.00 | 4 989.00 | 110 387.00 | 115 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 364.00 | 40 016.00 | 285 348.00 | 325 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 10 750.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 779.00 | 4 495.00 | | 64 779.00 |
DL TOTAL (I) | 88 409.00 | 23 630.00 | | 88 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 639.00 | 68 979.00 | | 52 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 4 770.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 29 068.00 | | 23 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 924.00 | 97 020.00 | | 116 924.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 939.00 | 203 488.00 | | 196 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 348.00 | 227 119.00 | | 285 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 182.00 | 15 373.00 | | 19 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
FD Production vendue biens | 521 548.00 | | 2.00 | 521 548.00 |
FG Production vendue services | 521 548.00 | | 384 250.00 | 521 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 976.00 | | 565 976.00 | 565 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -99.00 | |
GE Autres charges | | | 53 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 5 472.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | 5 472.00 | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -5 472.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 299.00 | 419 590.00 | | 573 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 520.00 | 415 095.00 | | 508 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 779.00 | 4 495.00 | | 64 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 107.00 | 7 644.00 | | 219 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 839.00 | 209 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 725.00 | 57 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 736.00 | 7 644.00 | | 66 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 721.00 | 9 824.00 | 16 517.00 | 41 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 9 824.00 | 16 517.00 | 40 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | -100.00 | | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 640.00 | 44 505.00 | 8 135.00 | 52 640.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
VW T.V.A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 940.00 | 188 805.00 | 8 135.00 | 196 940.00 |