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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 10 711.00 | 3 990.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 872.00 | 58 376.00 | 11 496.00 | 69 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 735.00 | 69 086.00 | 30 649.00 | 99 735.00 |
BP En cours de production de services | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 332.00 | 3 750.00 | 186 582.00 | 190 332.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 260.00 | 3 750.00 | 585 510.00 | 589 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 995.00 | 72 836.00 | 616 159.00 | 688 995.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 826.00 | 91 972.00 | | 168 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 113.00 | 106 854.00 | | 146 113.00 |
DL TOTAL (I) | 369 939.00 | 223 826.00 | | 369 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 19.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 43 820.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 755.00 | 166 637.00 | | 211 755.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 3 068.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 220.00 | 213 543.00 | | 246 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 159.00 | 437 369.00 | | 616 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 220.00 | 213 543.00 | | 246 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 19.00 | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 799.00 | 4 982.00 | 17 695.00 | 81 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | 2 035.00 | 11 807.00 | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 316.00 | 2 947.00 | 5 888.00 | 61 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755.00 | 211 755.00 | | 211 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 477.00 | 211 477.00 | | 211 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 543.00 | 211 477.00 | 7 066.00 | 218 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 220.00 | 246 220.00 | | 246 220.00 |