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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 719.00 | 692 270.00 | 150 449.00 | 842 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 065.00 | 165 212.00 | 11 852.00 | 177 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 879.00 | 858 107.00 | 323 772.00 | 1 181 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
BZ Autres créances | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CF Disponibilités | 432 197.00 | | 432 197.00 | 432 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 085.00 | | 630 085.00 | 630 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 963.00 | 858 107.00 | 953 856.00 | 1 811 963.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 257.00 | 565 057.00 | | 582 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 42 199.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 627 224.00 | 648 507.00 | | 627 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 627.00 | 145 945.00 | | 108 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 699.00 | 90 795.00 | | 88 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 44 378.00 | | 49 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 116.00 | 110 691.00 | | 79 116.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 632.00 | 391 809.00 | | 326 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 856.00 | 1 040 315.00 | | 953 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 061.00 | 300 288.00 | | 256 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FG Production vendue services | 856 664.00 | | 856 664.00 | 856 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 213.00 | | 862 213.00 | 862 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 10 503.00 | | 4 032.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 4 000.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 261.00 | 856 042.00 | | 887 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 544.00 | 813 843.00 | | 883 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | 42 199.00 | | 3 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | 6 533.00 | | 5 700.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |