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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
110 Total général Actif | 22 862.00 | 5 509.00 | 17 352.00 | 22 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 000.00 | 66 709.00 | | 62 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 275.00 | 39 924.00 | | 34 275.00 |
230 Autres produits | | 1 441.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 275.00 | 108 074.00 | | 96 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 406.00 | 38 904.00 | | 42 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | -270.00 | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 17 817.00 | 25 301.00 | | 17 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 3 058.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 192.00 | 26 494.00 | | 28 192.00 |
252 Charges sociales | 10 252.00 | 9 423.00 | | 10 252.00 |
262 Autres charges | | 771.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 611.00 | 103 681.00 | | 102 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 336.00 | 4 393.00 | | -6 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 192.00 | 32.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 8.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 592.00 | 4 417.00 | | -5 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 479.00 | | | 9 479.00 |