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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 546.00 | 148 927.00 | 37 620.00 | 186 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 988.00 | 176 624.00 | 413 364.00 | 589 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 614.00 | 71 975.00 | 675 639.00 | 747 614.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 371.00 | | 811 371.00 | 811 371.00 |
CF Disponibilités | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 296.00 | 71 975.00 | 1 688 321.00 | 1 760 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 283.00 | 248 598.00 | 2 101 685.00 | 2 350 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 927.00 | | | 1 070 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 309.00 | | | 1 494 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
EA Autres dettes | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 376.00 | | | 607 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 685.00 | | | 2 101 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 360.00 | | | 605 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 406.00 | | 27 933.00 | 568 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 589 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 186 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 697.00 | | | 377 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 994.00 | | 27 804.00 | 164 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | 129.00 | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 256.00 | 10 619.00 | 6 252.00 | 172 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 559.00 | 10 619.00 | 6 252.00 | 144 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 017.00 | 8 958.00 | | 63 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 017.00 | 8 958.00 | | 63 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 017.00 | 8 958.00 | | 63 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 659 139.00 | 659 139.00 | | 659 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 673.00 | 687 669.00 | 99 005.00 | 786 673.00 |
VW T.V.A. | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |