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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 23 566.00 | 464.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 212.00 | 30 806.00 | 14 405.00 | 45 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 242.00 | 54 372.00 | 34 870.00 | 89 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 813.00 | 13 506.00 | 163 307.00 | 176 813.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 323.00 | 13 506.00 | 270 817.00 | 284 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 566.00 | 67 878.00 | 305 688.00 | 373 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 862.00 | | 701 862.00 | 701 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 862.00 | | 701 862.00 | 701 862.00 |
FM Production stockée | | | 2 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 142.00 | | | 711 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 478.00 | | | 690 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 496.00 | | 3 913.00 | 89 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 642.00 | 1 525.00 | 89 242.00 | 2 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 69 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | | 2 658.00 | 68 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 255.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 622.00 | 3 275.00 | 1 525.00 | 52 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | 3 275.00 | 1 525.00 | 52 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 164.00 | 1 451.00 | 109.00 | 12 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 1 451.00 | 109.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 1 451.00 | 109.00 | 12 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 645.00 | 181 266.00 | 19 379.00 | 200 645.00 |
VW T.V.A. | 31 002.00 | 28 460.00 | 2 542.00 | 31 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 593.00 | 142 050.00 | 2 542.00 | 144 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
ST Autres comptes | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YT Sous‐traitance | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 838.00 | | | 88 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 132.00 | | | 129 132.00 |