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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 540.00 | 430.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
AN Terrains | 62 180.00 | 17 301.00 | 44 879.00 | 62 180.00 |
AP Constructions | 907 464.00 | 623 900.00 | 283 565.00 | 907 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 540.00 | 322 194.00 | 118 346.00 | 440 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 903.00 | 100 286.00 | 34 617.00 | 134 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 035.00 | 1 068 221.00 | 546 814.00 | 1 615 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 422.00 | | 334 422.00 | 334 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 457.00 | 1 068 221.00 | 881 237.00 | 1 949 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
CU Autres participations | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 842.00 | 353 739.00 | | 386 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | 33 103.00 | | 54 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 035.00 | 95 893.00 | | 91 035.00 |
DL TOTAL (I) | 549 187.00 | 499 235.00 | | 549 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 923.00 | 123 501.00 | | 108 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 657.00 | 49 360.00 | | 33 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 72 614.00 | | 68 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 550.00 | 111 155.00 | | 120 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 050.00 | 356 629.00 | | 332 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 237.00 | 855 864.00 | | 881 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 686.00 | 250 113.00 | | 237 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 102.00 | | 93 527.00 | 1 552 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 594.00 | 1 615 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 594.00 | 1 545 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 770.00 | | 500.00 | 63 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 971.00 | | 92 710.00 | 1 482 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 317.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 238.00 | 76 576.00 | 30 594.00 | 1 022 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 455.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 153.00 | 76 121.00 | 30 594.00 | 1 018 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 605.00 | 47 255.00 | 63 781.00 | 164 605.00 |
VI Groupe et associés | 33 657.00 | 643.00 | 33 014.00 | 33 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 050.00 | 237 686.00 | 96 795.00 | 388 050.00 |