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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 056 560.00 | | 24 056 560.00 | 24 056 560.00 |
BZ Autres créances | 663 086.00 | | 663 086.00 | 663 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 328.00 | | 698 328.00 | 698 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 754 888.00 | | 24 754 888.00 | 24 754 888.00 |
CU Autres participations | 24 056 260.00 | | 24 056 260.00 | 24 056 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 250.00 | | | 990 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 274.00 | | | 5 746 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 253.00 | | | 2 822 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 034.00 | | | -114 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 573 943.00 | | | 9 573 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174 266.00 | | | 15 174 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 180 944.00 | | | 15 180 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 754 888.00 | | | 24 754 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 180 944.00 | | | 15 180 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 884.00 | | | -59 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 034.00 | | | -114 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 056 560.00 | | | 24 056 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 056 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056 560.00 | | | 24 056 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174 267.00 | 15 174 267.00 | | 15 174 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 386.00 | 663 086.00 | 300.00 | 663 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 180 945.00 | 15 180 945.00 | | 15 180 945.00 |