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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 630.00 | 56 142.00 | 21 488.00 | 77 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 635.00 | 66 644.00 | 31 991.00 | 98 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
BZ Autres créances | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
CF Disponibilités | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 719.00 | | 429 719.00 | 429 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 354.00 | 66 644.00 | 461 710.00 | 528 354.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
DH Report à nouveau | -134 435.00 | | | -134 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 058.00 | | | 379 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 710.00 | | | 461 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 058.00 | | | 379 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 602.00 | | 644 602.00 | 644 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 602.00 | | 644 602.00 | 644 602.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 815.00 | | | 645 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 434.00 | | | 645 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 209.00 | | 2 426.00 | 96 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 304.00 | | 2 426.00 | 76 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 121.00 | 5 523.00 | | 61 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 5 523.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 218 556.00 | 218 556.00 | | 218 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VC Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 895.00 | 220 895.00 | | 220 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 283.00 | 381 955.00 | 10 328.00 | 392 283.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 058.00 | 379 058.00 | | 379 058.00 |