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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 231.00 | 21 101.00 | 4 131.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 432.00 | 75 242.00 | 46 190.00 | 121 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 342.00 | 96 480.00 | 187 862.00 | 284 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 733.00 | | 337 733.00 | 337 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 074.00 | 96 480.00 | 525 595.00 | 622 074.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
DH Report à nouveau | -21 882.00 | | | -21 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 503.00 | -21 882.00 | | -17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 191 687.00 | 209 190.00 | | 191 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 182.00 | 188 166.00 | | 176 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 6 049.00 | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 8 500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 50 191.00 | | 88 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 54 693.00 | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 6 859.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 907.00 | 314 458.00 | | 333 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 595.00 | 523 649.00 | | 525 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 246.00 | | 2 395.00 | 282 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 284 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 146 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 571.00 | | 2 392.00 | 144 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 3.00 | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 846.00 | 21 934.00 | 300.00 | 74 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 709.00 | 21 934.00 | 300.00 | 74 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 180.00 | 12 435.00 | 13 745.00 | 26 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 962.00 | 103 962.00 | 6 000.00 | 109 962.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 305.00 | 319 560.00 | 13 745.00 | 333 305.00 |