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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 026.00 | | 1 014 026.00 | 1 014 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 349.00 | 87 137.00 | 2 069 212.00 | 2 156 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BZ Autres créances | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 862.00 | | 580 862.00 | 580 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 211.00 | 87 137.00 | 2 650 074.00 | 2 737 211.00 |
CU Autres participations | 1 142 323.00 | 87 137.00 | 1 055 186.00 | 1 142 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 767 893.00 | 761 149.00 | | 767 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 421.00 | 6 744.00 | | -16 421.00 |
DK Provisions réglementées | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 764 913.00 | 781 333.00 | | 764 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 748.00 | 1 740 548.00 | | 1 740 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 23 528.00 | | 19 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 2 073.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 161.00 | 1 889 502.00 | | 1 885 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 074.00 | 2 670 835.00 | | 2 650 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 421.00 | -6 744.00 | | 16 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 421.00 | 6 744.00 | | -16 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 849.00 | | 16 500.00 | 2 172 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 849.00 | | 16 500.00 | 2 172 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736 918.00 | 1 736 918.00 | | 1 736 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 026.00 | | 1 014 026.00 | 1 014 026.00 |
UX Autres créances clients | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VC Groupe et associés | 518 376.00 | 518 376.00 | | 518 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 038.00 | 564 012.00 | 1 014 026.00 | 1 578 038.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 161.00 | 1 885 161.00 | | 1 885 161.00 |