| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 17 455.00 | 483.00 | 17 939.00 |
040 Immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 532.00 | 17 455.00 | 64 077.00 | 81 532.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
110 Total général Actif | 120 562.00 | 17 455.00 | 103 106.00 | 120 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393.00 | |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 10 633.00 | 1 258.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 28 207.00 | 5 523.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 428.00 | 38 840.00 | 79 588.00 | 118 428.00 |
BT Marchandises | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 790.00 | | 793 790.00 | 793 790.00 |
BZ Autres créances | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 996.00 | | 1 322 996.00 | 1 322 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 424.00 | 38 840.00 | 1 402 584.00 | 1 441 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
252 Charges sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -328.00 | | | -328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -328.00 | | | -328.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 305 549.00 | | | 305 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DL TOTAL (I) | 375 933.00 | | | 375 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 866.00 | | | 765 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
EA Autres dettes | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 651.00 | | | 1 026 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 584.00 | | | 1 402 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 651.00 | | | 1 026 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393.00 | | | 393.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 830 679.00 | | 4 830 679.00 | 4 830 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 679.00 | | 4 830 679.00 | 4 830 679.00 |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 895.00 | | | 4 831 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 630.00 | | | 4 771 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 228.00 | | 2 200.00 | 116 228.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | | 2 200.00 | 43 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 2 551.00 | | 36 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 2 551.00 | | 36 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 866.00 | 765 866.00 | | 765 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 776 386.00 | 776 386.00 | | 776 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VI Groupe et associés | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 365.00 | 1 010 158.00 | 26 208.00 | 1 036 365.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 651.00 | 1 026 651.00 | | 1 026 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 033.00 | | | 243 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 742.00 | | | 251 742.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |