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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 726.00 | 19 582.00 | 6 144.00 | 25 726.00 |
AP Constructions | 29 940.00 | 10 753.00 | 19 187.00 | 29 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 439.00 | 114 403.00 | 73 035.00 | 187 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 557.00 | 71 229.00 | 60 328.00 | 131 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 898.00 | 215 968.00 | 174 930.00 | 390 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 287.00 | | 2 554 287.00 | 2 554 287.00 |
BZ Autres créances | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
CF Disponibilités | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 929.00 | | 2 804 929.00 | 2 804 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 827.00 | 215 968.00 | 2 979 860.00 | 3 195 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 706.00 | | | 457 706.00 |
DL TOTAL (I) | 540 223.00 | | | 540 223.00 |
DP Provisions pour risques | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 212.00 | | | 1 154 212.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 661.00 | | | 2 363 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 860.00 | | | 2 979 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 813.00 | | | 2 248 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 933 044.00 | | 5 933 044.00 | 5 933 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 044.00 | | 5 933 044.00 | 5 933 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 931.00 | | | 5 987 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 225.00 | | | 5 530 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 706.00 | | | 457 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 196.00 | | 22 728.00 | 381 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 390 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 348 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | 8 955.00 | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 252.00 | | 13 710.00 | 348 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | 63.00 | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 337.00 | 60 659.00 | 13 027.00 | 168 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 2 887.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 642.00 | 57 772.00 | 13 027.00 | 151 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 477.00 | 624 477.00 | | 624 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 346.00 | 249 973.00 | 95 376.00 | 351 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 287.00 | 2 554 287.00 | | 2 554 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 705.00 | 25 230.00 | 13 475.00 | 38 705.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 078.00 | 2 687 842.00 | 16 236.00 | 2 704 078.00 |
VW T.V.A. | 492 515.00 | 492 515.00 | | 492 515.00 |