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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 743.00 | 444 289.00 | 168 454.00 | 612 743.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 580.00 | 444 589.00 | 171 991.00 | 616 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 195.00 | 12 484.00 | 12 711.00 | 25 195.00 |
072 Créances – Autres | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
084 Disponibilités | 664 658.00 | | 664 658.00 | 664 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 078.00 | 12 484.00 | 713 594.00 | 726 078.00 |
110 Total général Actif | 1 342 658.00 | 457 073.00 | 885 585.00 | 1 342 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 677.00 | | | 502 677.00 |
230 Autres produits | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 063.00 | | | 523 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
242 Autres charges externes. | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
252 Charges sociales | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 075.00 | | | 489 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
280 Produits financiers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 580.00 | | | 393 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |