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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 174.00 | 41 250.00 | 924.00 | 42 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 893.00 | 67 610.00 | 108 283.00 | 175 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BN En cours de production de biens | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 084.00 | 5 153.00 | 201 931.00 | 207 084.00 |
BZ Autres créances | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CF Disponibilités | 310 245.00 | | 310 245.00 | 310 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 527.00 | 5 153.00 | 635 375.00 | 640 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 420.00 | 72 763.00 | 743 657.00 | 816 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 319.00 | 527 075.00 | | 536 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 9 244.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 569 156.00 | 552 819.00 | | 569 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 568.00 | 72 311.00 | | 113 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | 63 068.00 | | 60 933.00 |
EA Autres dettes | | 4 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 501.00 | 139 537.00 | | 174 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 657.00 | 692 356.00 | | 743 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 501.00 | 139 537.00 | | 174 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 677.00 | 1 933.00 | | 65 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | 1 933.00 | | 65 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VC Groupe et associés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 560.00 | 279 513.00 | 7 047.00 | 286 560.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |