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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 757.00 | 240 880.00 | 18 877.00 | 259 757.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 33 448.00 | 4 237.00 | 29 211.00 | 33 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141 023.00 | 7 085 543.00 | 1 055 479.00 | 8 141 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 717.00 | 239 677.00 | 97 040.00 | 336 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389 438.00 | 7 570 338.00 | 1 819 100.00 | 9 389 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 852.00 | | 855 852.00 | 855 852.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 276.00 | | 1 223 276.00 | 1 223 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 556.00 | | 1 846 556.00 | 1 846 556.00 |
BZ Autres créances | 385 792.00 | | 385 792.00 | 385 792.00 |
CF Disponibilités | 1 755 588.00 | | 1 755 588.00 | 1 755 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 408.00 | | 6 093 408.00 | 6 093 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 482 846.00 | 7 570 338.00 | 7 912 508.00 | 15 482 846.00 |
CU Autres participations | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 442 831.00 | | | 442 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 644.00 | | | 533 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 794.00 | | | 2 680 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 868.00 | | | 1 665 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 931.00 | | | 1 069 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 154.00 | | | 1 956 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 762.00 | | | 539 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 714.00 | | | 5 231 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 508.00 | | | 7 912 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 033.00 | | | 4 793 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 352.00 | 6 038 850.00 | 8 928 202.00 | 2 889 352.00 |
FG Production vendue services | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 652.00 | 6 038 850.00 | 8 991 502.00 | 2 952 652.00 |
FM Production stockée | | | 626 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 662.00 | | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 939.00 | | | 9 905 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 619.00 | | | 9 884 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 275 547.00 | | 113 890.00 | 9 275 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 389 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 511 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 603.00 | | 13 950.00 | 855 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 247.00 | | 99 940.00 | 8 411 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125 005.00 | 445 332.00 | | 7 125 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 940.00 | 16 939.00 | | 223 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 064.00 | 428 392.00 | | 6 901 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 153.00 | 1 956 153.00 | | 1 956 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 481.00 | 223 481.00 | | 223 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 431.00 | 275 431.00 | | 275 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 556.00 | 1 846 556.00 | | 1 846 556.00 |
VB T. V. A. | 341 053.00 | 341 053.00 | | 341 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 867.00 | 1 227 186.00 | 438 681.00 | 1 665 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 930.00 | 1 069 930.00 | | 1 069 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 352.00 | 2 258 692.00 | 660.00 | 2 259 352.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 713.00 | 4 793 032.00 | 438 681.00 | 5 231 713.00 |