| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 435.00 | 128 984.00 | 55 451.00 | 184 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 562.00 | 183 417.00 | 208 145.00 | 391 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 261 647.00 | | 261 647.00 | 261 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 648.00 | 31 800.00 | 599 848.00 | 631 648.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 968.00 | 31 800.00 | 984 168.00 | 1 015 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 530.00 | 215 217.00 | 1 192 313.00 | 1 407 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DG Autres réserves | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 378.00 | | | -1 603 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
DL TOTAL (I) | -588 051.00 | | | -588 051.00 |
DP Provisions pour risques | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 495.00 | | | 780 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 678.00 | | | 339 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 114.00 | | | 1 601 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 313.00 | | | 1 192 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 806.00 | | | 1 484 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 319.00 | | 694 319.00 | 694 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 319.00 | | 694 319.00 | 694 319.00 |
FM Production stockée | | | -13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 999.00 | | | 939 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 999.00 | | | 939 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 749.00 | | | 760 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 676.00 | | | 1 620 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 737.00 | | | 1 268 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 831.00 | | 13 730.00 | 377 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 655.00 | | 13 730.00 | 181 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 781.00 | 14 635.00 | | 168 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 299.00 | 14 635.00 | | 125 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 677.00 | 339 677.00 | | 339 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 593 487.00 | 593 487.00 | | 593 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VI Groupe et associés | 780 495.00 | 780 495.00 | | 780 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 597.00 | 667 352.00 | 245.00 | 667 597.00 |
VW T.V.A. | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 806.00 | 1 484 806.00 | | 1 484 806.00 |