| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 19 393.00 | 6 216.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 183 304.00 | | 183 304.00 | 183 304.00 |
AN Terrains | 7 480.00 | 2 871.00 | 4 609.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 801.00 | 465 135.00 | 220 666.00 | 685 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 672.00 | 145 635.00 | 102 036.00 | 247 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 339.00 | 633 035.00 | 525 303.00 | 1 158 339.00 |
BT Marchandises | 3 282 527.00 | | 3 282 527.00 | 3 282 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 258.00 | | 3 612 258.00 | 3 612 258.00 |
BZ Autres créances | 153 967.00 | | 153 967.00 | 153 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 291 825.00 | | 291 825.00 | 291 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 881.00 | | 7 631 881.00 | 7 631 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 220.00 | 633 035.00 | 8 157 185.00 | 8 790 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 231.00 | 919 880.00 | | 1 222 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 307.00 | 302 350.00 | | 806 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 957.00 | 1 574 240.00 | | 2 395 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084.00 | 529 864.00 | | 1 118 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 295.00 | 191 688.00 | | 308 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 265.00 | 36 481.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 134.00 | 3 167 137.00 | | 3 295 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 404.00 | 491 205.00 | | 795 404.00 |
EA Autres dettes | 215 042.00 | 64 048.00 | | 215 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 227.00 | 4 480 426.00 | | 5 761 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 185.00 | 6 054 667.00 | | 8 157 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 263 474.00 | 1 048 188.00 | 14 311 662.00 | 13 263 474.00 |
FD Production vendue biens | 547 841.00 | 50 530.00 | 598 371.00 | 547 841.00 |
FG Production vendue services | 20 814.00 | 1 111.00 | 21 925.00 | 20 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 832 130.00 | 1 099 829.00 | 14 931 959.00 | 13 832 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 960 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 652 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 834 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 032.00 | 10 929.00 | | 35 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 617.00 | 15 979.00 | | 30 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 617.00 | 15 979.00 | | 30 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | -5 049.00 | | 4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 903.00 | 131 733.00 | | 306 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 831.00 | 11 698 402.00 | | 14 995 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189 524.00 | 11 396 051.00 | | 14 189 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 307.00 | 302 350.00 | | 806 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 200.00 | | 229 541.00 | 972 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 401.00 | 1 158 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 401.00 | 940 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 915.00 | | | 208 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 815.00 | | 229 541.00 | 754 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 258.00 | 95 562.00 | 12 784.00 | 550 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 452.00 | 3 941.00 | | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 805.00 | 91 621.00 | 12 784.00 | 534 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 134.00 | 3 295 134.00 | | 3 295 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 286.00 | 236 286.00 | | 236 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 258.00 | 3 612 258.00 | | 3 612 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
VC Groupe et associés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 295.00 | 236 053.00 | 860 242.00 | 1 096 295.00 |
VI Groupe et associés | 308 296.00 | 308 296.00 | | 308 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 722.00 | | | 801 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 425.00 | 3 942 425.00 | | 3 942 425.00 |
VW T.V.A. | 401 820.00 | 401 820.00 | | 401 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 962.00 | 4 871 720.00 | 860 242.00 | 5 731 962.00 |