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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 325.00 | 100 847.00 | 11 478.00 | 112 325.00 |
AH Fonds commercial | 814 684.00 | 315 801.00 | 498 883.00 | 814 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 414.00 | 402 290.00 | 5 123.00 | 407 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 358.00 | 830 513.00 | 515 844.00 | 1 346 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 598.00 | 14 437.00 | 1 536 161.00 | 1 550 598.00 |
BZ Autres créances | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 276.00 | 14 437.00 | 1 847 839.00 | 1 862 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 634.00 | 844 950.00 | 2 363 683.00 | 3 208 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
DH Report à nouveau | -262 195.00 | -565 181.00 | | -262 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 919.00 | 302 986.00 | | 539 919.00 |
DL TOTAL (I) | 492 719.00 | -47 200.00 | | 492 719.00 |
DP Provisions pour risques | 70 918.00 | 189 897.00 | | 70 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 918.00 | 189 897.00 | | 70 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 764.00 | 1 752 173.00 | | 1 000 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 486.00 | 20 779.00 | | 88 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 500.00 | 118 111.00 | | 136 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 219.00 | 538 417.00 | | 443 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 14 587.00 | 197 249.00 | | 14 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 371.00 | 68 662.00 | | 112 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 046.00 | 2 695 393.00 | | 1 800 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 683.00 | 2 838 089.00 | | 2 363 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 560.00 | 2 674 614.00 | | 1 711 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 492.00 | | 3 329 492.00 | 3 329 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 492.00 | | 3 329 492.00 | 3 329 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | 33 988.00 | | 12 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 897.00 | 166 413.00 | | 189 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 970.00 | 200 401.00 | | 202 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 726.00 | 45 546.00 | | 43 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 918.00 | 189 897.00 | | 70 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 644.00 | 235 443.00 | | 114 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 325.00 | -35 041.00 | | 88 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 278.00 | 4 710.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 442.00 | 3 298 431.00 | | 3 540 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 522.00 | 2 995 445.00 | | 3 000 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 919.00 | 302 986.00 | | 539 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 602.00 | 12 269.00 | 2 158.00 | 504 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 334.00 | 6 088.00 | | 106 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 268.00 | 6 181.00 | 2 158.00 | 398 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 897.00 | 70 918.00 | 189 897.00 | 189 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 879.00 | 251 879.00 | | 251 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 599.00 | 1 550 599.00 | | 1 550 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VI Groupe et associés | 762 596.00 | 762 596.00 | | 762 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 274.00 | 1 612 914.00 | 360.00 | 1 613 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 390.00 | 1 473 390.00 | | 1 473 390.00 |