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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 658.00 | 6 254.00 | 1 403.00 | 7 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046.00 | 7 670.00 | 2 375.00 | 10 046.00 |
BT Marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 393.00 | 1 783.00 | 150 610.00 | 152 393.00 |
BZ Autres créances | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CF Disponibilités | 264 123.00 | | 264 123.00 | 264 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 008.00 | 1 783.00 | 513 225.00 | 515 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 054.00 | 9 453.00 | 515 601.00 | 525 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 829.00 | 268 217.00 | | 216 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998.00 | -51 388.00 | | 80 998.00 |
DL TOTAL (I) | 306 627.00 | 225 629.00 | | 306 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 813.00 | 32 380.00 | | 42 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 237 722.00 | | 146 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028.00 | 13 940.00 | | 16 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 974.00 | 284 043.00 | | 208 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 601.00 | 509 672.00 | | 515 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 376.00 | 1 595 961.00 | | 1 262 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 378.00 | 1 647 349.00 | | 1 181 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 998.00 | -51 388.00 | | 80 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 1 345.00 | | 6 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 1 345.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 607.00 | 246 705.00 | 902.00 | 247 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 974.00 | 208 974.00 | | 208 974.00 |