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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 10 930.00 | 6 204.00 | 17 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 196.00 | 50 443.00 | 65 752.00 | 116 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 990.00 | 61 374.00 | 20 195 616.00 | 20 256 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 |
BZ Autres créances | 9 887 478.00 | | 9 887 478.00 | 9 887 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 772 286.00 | | 1 772 286.00 | 1 772 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 364 135.00 | | 19 364 135.00 | 19 364 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 621 126.00 | 61 374.00 | 39 559 752.00 | 39 621 126.00 |
CU Autres participations | 19 888 659.00 | | 19 888 659.00 | 19 888 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 609.00 | | | 2 134 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 667 567.00 | | | 7 667 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 460.00 | | | 213 460.00 |
DG Autres réserves | 8 394 554.00 | | | 8 394 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 274.00 | | | 1 630 274.00 |
DL TOTAL (I) | 20 040 466.00 | | | 20 040 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617 835.00 | | | 6 617 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277 989.00 | | | 12 277 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 623.00 | | | 502 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 519 285.00 | | | 19 519 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 559 752.00 | | | 39 559 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 721 841.00 | | | 14 721 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 950.00 | | 2 190 950.00 | 2 190 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 950.00 | | 2 190 950.00 | 2 190 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 399.00 | | | 3 439 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 124.00 | | | 1 809 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 274.00 | | | 1 630 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 252 991.00 | | 4 000.00 | 20 252 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 256 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119 660.00 | | 4 000.00 | 20 119 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 820.00 | 25 554.00 | | 35 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 1 765.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 655.00 | 23 789.00 | | 26 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 277 989.00 | 12 277 989.00 | | 12 277 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 929.00 | 1 202 929.00 | | 1 202 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 617 306.00 | 1 819 862.00 | 4 230 373.00 | 6 617 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788 543.00 | | | 1 788 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887 478.00 | 9 887 478.00 | | 9 887 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326 848.00 | 11 091 848.00 | 235 000.00 | 11 326 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 519 285.00 | 14 721 841.00 | 4 230 373.00 | 19 519 285.00 |