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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 585.00 | 83 126.00 | 15 459.00 | 98 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 437 389.00 | | 2 437 389.00 | 2 437 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 206.00 | 278 720.00 | 135 487.00 | 414 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 265.00 | 361 846.00 | 4 407 419.00 | 4 769 265.00 |
BT Marchandises | -6 947.00 | | -6 947.00 | -6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 925 829.00 | 22 009.00 | 10 903 821.00 | 10 925 829.00 |
BZ Autres créances | 1 555 552.00 | | 1 555 552.00 | 1 555 552.00 |
CF Disponibilités | 4 240 211.00 | | 4 240 211.00 | 4 240 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 223.00 | | 313 223.00 | 313 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 027 868.00 | 22 009.00 | 17 005 859.00 | 17 027 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 797 132.00 | 383 855.00 | 21 413 278.00 | 21 797 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
CU Autres participations | 1 789 601.00 | | 1 789 601.00 | 1 789 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 414 930.00 | | | 2 414 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 178.00 | | | 780 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 147.00 | | | 1 119 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 324.00 | | | 4 514 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806 800.00 | | | 10 806 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 021.00 | | | 2 432 021.00 |
EA Autres dettes | 1 970 370.00 | | | 1 970 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 999.00 | | | 1 678 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 898 954.00 | | | 16 898 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 413 278.00 | | | 21 413 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 860 394.00 | | | 16 860 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 677 269.00 | | 25 677 269.00 | 25 677 269.00 |
FG Production vendue services | 5 147 313.00 | | 5 147 313.00 | 5 147 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 824 582.00 | | 30 824 582.00 | 30 824 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 926 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 462 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 583 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 072.00 | | | -27 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 986 829.00 | | | 30 986 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 867 683.00 | | | 29 867 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 147.00 | | | 1 119 147.00 |