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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 575.00 | 2 400.00 | 172 175.00 | 174 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 688.00 | 2 400.00 | 186 288.00 | 188 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 471.00 | -56 576.00 | | -60 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 125.00 | -3 895.00 | | -6 125.00 |
DL TOTAL (I) | -3 596.00 | 2 529.00 | | -3 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 44.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 119.00 | 25 014.00 | | 187 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 33 091.00 | | 2 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 884.00 | 89 544.00 | | 189 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 288.00 | 92 073.00 | | 186 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127.00 | 3 895.00 | | 6 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 125.00 | -3 895.00 | | -6 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 642.00 | | 101 933.00 | 72 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 242.00 | | 51 933.00 | 70 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 884.00 | 189 884.00 | | 189 884.00 |